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笑考网:2022年中级经济师金融预习:货币市场基金

发布日期:2022-07-02 11:41    点击次数:78


【知识点】货币市场基金

1.制服《货币市场基金监督管理手段》,货币市场基金投资于以下工具:

(1)现金;

(2)期限在1年以内(含1年)的银动存款、债券回购、中心银动票据、同业存单;

(3)盈余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产援救证券;

(4)中国证监会、中国人民银动认可的其他具有优秀滚动性的货币市场工具。

2.货币市场基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票;

(2)可转换债券、可交换债券;

(3)以守时存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入末了一个利率调整期的除表;

(4)信誉等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;

(5)中国证监会、中国人民银动压迫禁锢投资的其他金融工具。

3.货币市场基金投资于干系金融工具比例答当契合规定:

(1)团结机构发动的债券、非金融企业债务融资工具及其举动原起权好人的资产援救证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中心银动票据、政策性金融债券除表。

(2)货币市场基金投资于有固守时限银动存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据拟订可挑前支取的银动存款不受上述比例控制;货币市场基金投资于具有基金托管人资格的团结商业银动的银动存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的团结商业银动的银动存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

4.货币市场基金答当保持众余比例的滚动性资产以答对埋没的赎回恳求,其投资配合答当契合下列规定:

(1)现金、国债、中心央动票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得矮于5%;

(2)现金、国债、中心央动票据、政策性金融债券以及5个生意业务日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得矮于10%;

(3)到期日在10个生意业务日以上的反回购、银动守时存款等滚动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

(4)除发生巨额赎回、不断3个生意业务日累计赎回20%以上或者不断5个生意业务日累计赎回30%以上的情形表,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

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